锦旅Ｂ股: 锦旅B股2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

 关于上海锦江国际旅游股份有限公司

     往来情况的专项说明

附表 2

(资料图片)

                             关于上海锦江国际旅游股份有限公司

                                                                                                  单位：万元

                    占用方与上市   上市公司   2022 年    占用累计                   2022 年度    2022 年期

 非经营性资金占   资金占用方                                          占用资金                             占用形成

                    公司的关联关   核算的会   期初占用      发生金额                   偿还累计       末占用资              占用性质

    用        名称                                           的利息(如                             原因

                      系      计科目    资金余额       (不含利                  发生金额        金余额

                                                             有)

                                                 息)

现大股东及其附     不适用      不适用      不适用                                                          不适用    不适用

属企业

   小计         /        /       /      -          -           -          -          -         /     /

前大股东及其附     不适用      不适用      不适用                                                          不适用    不适用

属企业

   小计         /        /       /      -          -           -          -          -         /      /

   总计         /        /       /      -          -           -          -          -         /      /

                             上市公司   2022 年    往来累计                   2022 年度    2022 年期

 其他关联资金往   资金往来方    往来方与上市                                往来资金                             往来形成

                             核算的会   期初往来      发生金额                   偿还累计       末往来资              往来性质

    来        名称     公司的关系                                  的利息                              原因

                             计科目    资金余额      （不含利                   发生金额        金余额

                                                          （如有）

                                                息）

大股东及其附属    锦江国际（集   最终控股方    应收账款         1          11          -          3          9   提供服务   经营性往

企业         团）有限公司                                                                                 来

锦江国际商务   同一最终控股   应收账款     -   1    -    1     -   提供服务   经营性往

有限公司     方                                                来

上海中旅会展   同一最终控股   应收账款   208    -   -   208    -   提供服务   经营性往

有限公司     方                                                来

上海中旅国际   同一最终控股   应收账款    57   62   -   119    -   提供服务   经营性往

旅行社有限公   方                                                来

司

上海锦江杰酒   同一最终控股   应收账款     -   1    -    1     -   提供服务   经营性往

店管理有限公   方                                                来

司

上海锦江物业   同一最终控股   应收账款     -   1    -     -   1    提供服务   经营性往

管理有限公司   方                                                来

上海豪罗运商   最终控股方的   应收账款     -   73   -    73    -   提供服务   经营性往

务旅行有限公   联营公司                                             来

司

锦江融汇电子   同一母公司    应收账款     -   44   -    25   19   提供服务   经营性往

商务有限公司                                                    来

锦江国际酒店   同一母公司    应收账款     -   5    -    4    1    提供服务   经营性往

管理有限公司                                                    来

上海一机游信   同一母公司    应收账款     -   3    -    3     -   提供服务   经营性往

息技术有限公                                                    来

司

上海锦江御味   同一母公司    应收账款     -   4    -     -   4    提供服务   经营性往

食品科技有限                                                    来

公司

上海中旅国际   同一最终控股   其他应收    8     -   -    8     -   经营性代   经营性往

旅行社有限公   方        款                                垫款     来

司

上海豪罗运商   最终控股方的   其他应收    13   14   -    27    -   经营性代   经营性往

务旅行有限公   联营公司     款                                垫款     来

司

          上海中油锦友   同一母公司    其他应收     -      3     -       -    3    保证金    经营性往

          油品经营有限            款                                              来

          公司

          上海锦江饭店   同一母公司    其他应收    9        -    -       -    9    租赁押金   经营性往

          有限公司              款                                              来

          上海扬子江大   同一母公司    其他应收    2        -    -       -    2    租赁押金   经营性往

          酒店有限公司            款                                              来

          上海中旅国际   同一最终控股   预付账款     -     58     -     44     14   接受服务   经营性往

          旅行社有限公   方                                                       来

          司

          上海中旅杨休   同一最终控股   预付账款     -      3     -       -    3    接受服务   经营性往

          国际旅行社有   方                                                       来

          限公司

          上海国际主题   最终控股方的   预付账款     -    946     -    823    123   接受服务   经营性往

          乐园有限公司   联营公司                                                    来

          上海锦江饭店   同一母公司    预付账款     -      9     -      9      -   接受服务   经营性往

          有限公司                                                             来

          上海和平饭店   同一母公司    预付账款    2       4     -      6      -   接受服务   经营性往

          有限公司                                                             来

          上海虹桥宾馆   同一母公司    预付账款    11     26     -     37      -   接受服务   经营性往

          有限公司                                                             来

          上海锦江汽车   同一母公司    预付账款     -     13     -      3     10   接受服务   经营性往

          服务有限公司                                                           来

          上海锦江国际   同一母公司    预付账款    1       5     -      6      -   接受服务   经营性往

          饭店有限公司                                                           来

上市公司的子公   上海旅行社有   子公司      其他流动    50     80    2      52     80   资金融通   非经营性

司及其附属企业   限公司               资产                                             占用

          上海华亭海外   子公司      其他流动     -    200     -       -   200   资金融通   非经营性

          旅游有限公司            资产                                             占用

          上海锦江国际   子公司      其他流动   679   1,218   21   1,169   749   资金融通   非经营性

          绿色假期旅游            资产                                             占用

          有限公司

          上海锦江旅游   子公司       其他流动   11,800    8,200    -   2,000   18,000   资金融通   非经营性

          控股有限公司             资产                                                    占用

          上海国之旅国   子公司       其他流动     200      250    8     208      250    资金融通   非经营性

          际货运代理有             资产                                                    占用

          限公司

关联自然人     不适用      不适用       不适用                                            不适用    不适用

其他关联方及其   上海一日旅行   本公司的联营    其他流动      33         -    -       -      33    资金融通   非经营性

附属企业      社有限公司    公司        资产                                                    占用

   总计        /           /     /    13,074   11,234   31   4,829   19,510     /      /

注：除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务有限责

任公司("财务公司")，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金年初余额为人民币 3,116 万元，年末余额为人民币 3,062 万

元。对财务公司的应收利息年初余额为人民币零万元，本年度资金利息为人民币 6 万元，本年度累计收回资金利息为人民币 6 万元，应收利息年末余额为

人民币零万元。

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